这里提醒大家,技术派的看图模式即将失效,追利润断层的追涨模式也会失效,知道为什么吗?因为市场主要已经处在绝对高位,如果再看图作业,再追所谓的利润断层,接盘侠的概率非常大。
现在考验的是两个方面,第一个是投资者的研究功底,也就是真正发现好公司的能力;第二个是发现并提前潜伏行业周期的能力。只有具备这两个能力的投资者,才是未来的大赢家。$悄悄盈(CSI2011)$
这周陆家嘴鹤总的讲话是非常值得重视的,在整个讲话中重点提到的5点,都非常具有指导意义,包括:稳健的货币政策更加灵活适度;服务实体经济,促进经济转型升级;坚持“建制度、不干预、零容忍”,加快发展资本市场;风险应对要走在市场曲线前面;深化改革开放。每一点都跟资本市场有关,我结合自己的理解,提炼了几点跟资本市场相关的关键思考:1、风险走在市场曲线前面,这表明,政策是不会允许疯牛和熊市出现的,市场会走向一个慢牛过程;2、完善资本市场制度,注册制和追责也正在落地,未来市场会是一个驱赶垃圾公司的过程,继续拥抱核心优质细分龙头;3、香港安全问题解决后,香港资本市场也会迎来投资机会。
另一件事情就是上证综指编制方案修改,从从公告的方案修改看,这次沪指是彻底的大改了,剔除ST、新股计时延长、引进科创板股票,同时也公布了第一个科创板指数----科创50指数。很多朋友认为改变不大,主要还是大家不了解以往的规则,其中最重要改变了新股计入时间,以前是上市10个交易日纳入,正好接在最高点,现在变成了1年后纳入,仅这一个改变,就足以让上证保持慢牛了。基本可以肯定,7月22日正式生效之后,上证指数真的会告别3000点了。
从2018年10月底以来,市场就已经是慢牛和长牛了,如果再有疑问,只会错过一个有一个机会。
二、新高的密码是周期
面对场内的新高和场外悄悄盈的不断新高,我并没有什么特别开心的地方,感觉这就是水到渠成,只要行走在正确的道路上,新高也高,中间的波折也罢,都只是过程和风景。那么新高的密码到底是什么呢?核心就一句话:万物皆周期,低估永不败。
场内我就不多说了,我们哥三只盯住主要赛道的优质公司研究,心无旁骛,我就以近10000人跟投的悄悄盈实盘基金组合为例,下面是我的持仓基金:
可以看出来什么吗?基本上我定投的方向就在新能车、科技、消费和医疗方向,而在我定投的过程中,低估值不是第一要素,处在周期性起步才是第一因素,这才是悄悄盈实盘基金组合、个人投资不断新高的密码,你学到了吗?当然,如果你现在再来搞医药和消费,那么大概率会成为接盘侠,你可要有个心理准备,即便科技,也会出现分化,倒是新能车,还是可以的。 $悄悄盈(CSI2011)$
三、我们的投资策略
那我们本周的市场投资策略是什么呢?文章已经说了哇,下不去手,什么意思呢?也就是主要行业和公司高高在上,完全没有办法投资了;另一层意思呢,就是我也不打算卖出,因为我没有消费的仓位,医药的仓位也不重,科技和新能车、券商,我也不打算卖,实在看不到其他更好的机会;至于确实很便宜的银行、保险、地产,我还没有看到翻转周期的迹象,他们还不符合我的投资逻辑,港股方向倒是有点意思。当然,我的搭档阿亮和大徐子,他们哥俩研究的核心公司也不会卖,尤其是大徐子,只盯公司经营业绩发展,忽略短期市场涨跌。
所以,基于这样的基础认识,下周悄悄盈可能会停车一期,还有可能会继续做一些仓位调整,当然,下周如果我突然发车也不要意外,随时而动是职业投资者的基本素养,始终只做正确的事情。场内,我很有可能会锁定部分波段仓位利润,落袋为安。如果有3个月以上不用的闲散资金,对收益要求不高,但需要一定收益的,可以自行发车年年红绝对收益组合,这个组合的收益目标是年化4-9%,波动率很小。 $年年红绝对收益组合(CSI1063)$
最后,如约送上,几只我始终研究和跟踪的核心ETF名单:
觉得有用的,欢迎点赞转载,点赞过500,下周我会整理一份我们哥仨包括ETF、核心公司在内的清单出来(包含主要投资逻辑、风险和机会评估),一并分享出来;对于积极转载转发......欢迎关注工号【复利无声】
这里提醒大家,技术派的看图模式即将失效,追利润断层的追涨模式也会失效,知道为什么吗?因为市场主要已经处在绝对高位,如果再看图作业,再追所谓的利润断层,接盘侠的概率非常大。
现在考验的是两个方面,第一个是投资者的研究功底,也就是真正发现好公司的能力;第二个是发现并提前潜伏行业周期的能力。只有具备这两个能力的投资者,才是未来的大赢家。$悄悄盈(CSI2011)$
关注ETF的话我最近是一直有在关注平安的新能车ETF 515700怎么说还是特别看好行业的未来发展吧,加上政策的一定支持,几个成分股的估值还是不错滴,十分看好,持续关注中。
新能车ETF年初以来才涨了3个点么?
我也迷茫了,不知道买什么?低估标第太少了!
我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。
医疗跟消费应该调整一段时间入手安全点
是不是有点过于乐观了,疫情的阴云还没完全散去,中美关系也还僵着,经济也没啥实质性的利好,还在艰难转型中。虽然希望慢牛的到来,但是总有担心和疑虑
无声老师,有群可以加么?
低估值不是第一要素,处在周期性起步才是第一因素