上海中欧财富基金销售有限公司

关于基金投资组合策略调整公告

一、基金投资组合策略调整情况

为更好地保护投资者利益，反映基金投资组合策略整体情况，上海中欧财富基金销售有限公司（以下简称“本公司”）对部分基金投资组合策略的相关信息进行调整，主要涉及部分基金投资组合策略的策略结构、业绩比较基准、策略目标、策略风险等级、适合投资者范围。涉及本次调整的基金投资组合策略及具体调整内容如下：

（一）  策略结构调整

调整前 调整后
本组合策略主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金、REITs基金等）。 本组合策略权益类资产包含股票型基金（含股票指数基金）、混合型基金、债券型基金中连续四个季度披露的基金定期报告中显示“股票资产占基金资产比例+50%×可转债资产占基金资产比例”的均值大于基金资产20%的基金等。 本组合策略主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金。 本组合策略固收类资产包含货币基金、股票多空基金，债券型基金（混合债券型一级基金、混合债券型二级基金、国际(QDII)债券型基金、中长期纯债基金、短期纯债基金、债券指数基金等）与混合型基金中连续四个季度披露的基金定期报告中显示“股票资产占基金资产比例+50%×可转债资产占基金资产比例”的均值小于或等于基金资产30%的基金等。 本组合策略权益类资产包含股票型基金、另类投资基金（商品型基金、REITs）、QDII另类投资基金、QDII股票型基金、QDII混合型基金，以及混合型基金与债券型基金中连续四个季度披露的基金定期报告中显示“股票资产占基金资产比例+50%×可转债资产占基金资产比例”的均值大于基金资产30%的基金等。


本次涉及策略结构调整的基金投资组合策略具体为：

序号 基金投资组合策略名称 序号 基金投资组合策略名称
1 65后水滴养老 25 闲钱佳plus
2 70后水滴养老 26 现金增强
3 75后水滴养老 27 幸福520小目标
4 80后水滴养老 28 幸福八八小目标
5 85后水滴养老 29 幸福六六小目标
6 90后水滴养老 30 优势行业全明星
7 财富+1号 31 中欧带你投国防军工
8 财富+3号 32 中欧带你投碳中和
9 超级股票全明星 33 中欧带你投新消费
10 股票全明星尊享版 34 中欧带你投医疗健康
11 经典股债全明星 35 中欧带你投硬科技
12 理财+2号 36 中欧带你投中国智造
13 年年乐偏债进取 37 中欧股票优选
14 潜力全明星 38 中欧股债黄金比例
15 全球股票长投 39 中欧臻选全明星
16 双季乐稳健180天 40 中欧均衡偏股全明星
17 水滴英才-目标2023 41 中欧均衡优选
18 水滴英才-目标2026 42 中欧稳健乐享
19 水滴英才-目标2029 43 中欧稳健优享
20 水滴英才-目标2032 44 中欧稳健悦享
21 水滴英才-目标2035 45 十分精选跑得更远
22 水滴英才-目标2038 46 十分精选飞得更高
23 中欧稳钱宝 47 甄享全明星策略
24 闲钱宝    

（二）策略风险等级及适合投资者范围调整

基金投资组合策略名称 调整前 调整后
年年乐偏债进取 风险特征：R3 风险特征：R2
适合投资者范围：C3、C4、C5 适合投资者范围：C2、C3、C4、C5
中欧稳健悦享 风险特征：R3 风险特征：R2
适合投资者范围：C3、C4、C5 适合投资者范围：C2、C3、C4、C5
幸福六六小目标 风险特征：R3 风险特征：R2
适合投资者范围：C3、C4、C5 适合投资者范围：C2、C3、C4、C5

（三）策略目标调整

基金投资组合策略名称　 调整前 调整后
现金增强 通过承担短期小幅波动风险，力争获取高于货币基金的收益水平。 通过承担短期小幅波动风险，力争获取高于货币基金指数的收益水平。

（四）水滴养老系列基金投资组合策略信息调整

水滴养老系列基金投资组合策略增加权益类资产、固收类资产占比按照下滑曲线逐年调整的投资比例限制；将原固定业绩基准调整为按照下滑曲线逐年调整的业绩比较基准。详细调整内容请投资者仔细阅读水滴养老系列基金投资组合策略的策略说明书。

本次调整涉及到的水滴养老系列基金投资组合策略具体为：

序号 基金投资组合策略名称 序号 基金投资组合策略名称
1 65后水滴养老 2 70后水滴养老
3 75后水滴养老 4 80后水滴养老
5 85后水滴养老 6 90后水滴养老

以上基金投资组合策略的调整自2022年9月20日15:00后生效。本次调整影响其策略说明书相关内容的同步调整，调整事项详见本公告附件一。请投资者认真阅读基金投资组合策略的策略说明书，审慎根据自身风险承受能力及投资需求自行决定是否继续持有相关基金投资组合策略。投资者如若不接受本次调整，则可以随时选择赎回相关基金投资组合策略。

 

二、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

本公司网站：www.zocaifu.com/及手机移动客户端“中欧财富”APP本公司客服电话：4007009700-中欧财富专线。

三、风险提示

1、本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理投顾账户的资产，但不保证投顾账户一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资存在本金亏损的风险。投顾业务的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。本公司提醒投资者投顾业务及基金投资遵循“买者自负”原则，在决定参与投顾业务并选择投资组合策略后，投顾账户相关损益由投资者自行承受。

2、投资者申请参与投顾业务前，应认真阅读有关投顾业务的相关协议、投资组合策略说明书、风险揭示书等内容，了解投顾业务的业务规则和相关风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好电子交易信息，特别是账号和密码。

特此公告。

 

上海中欧财富基金销售有限公司

2022年9月20日

 

附件一：

基金投资组合策略及其策略说明书信息调整事项汇总

序号 基金投资组合策略 策略说明书调整事项
1 65后水滴养老 策略结构、业绩基准
2 70后水滴养老 策略结构、业绩基准
3 75后水滴养老 策略结构、业绩基准
4 80后水滴养老 策略结构、业绩基准
5 85后水滴养老 策略结构、业绩基准
6 90后水滴养老 策略结构、业绩基准
7 财富+1号 策略结构
8 财富+3号 策略结构
9 超级股票全明星 策略结构
10 股票全明星尊享版 策略结构
11 经典股债全明星 策略结构
12 理财+2号 策略结构
13 年年乐偏债进取 策略结构、风险特征、适合投资者范围
14 潜力全明星 策略结构
15 全球股票长投 策略结构
16 双季乐稳健180天 策略结构
17 水滴英才-目标2023 策略结构
18 水滴英才-目标2026 策略结构
19 水滴英才-目标2029 策略结构
20 水滴英才-目标2032 策略结构
21 水滴英才-目标2035 策略结构
22 水滴英才-目标2038 策略结构
23 中欧稳钱宝 策略结构
24 闲钱宝 策略结构
25 闲钱佳plus 策略结构
26 现金增强 策略结构、策略目标
27 幸福520小目标 策略结构
28 幸福八八小目标 策略结构
29 幸福六六小目标 策略结构、风险特征、适合投资者范围
30 优势行业全明星 策略结构
31 中欧带你投国防军工 策略结构
32 中欧带你投碳中和 策略结构
33 中欧带你投新消费 策略结构
34 中欧带你投医疗健康 策略结构
35 中欧带你投硬科技 策略结构
36 中欧带你投中国智造 策略结构
37 中欧股票优选 策略结构
38 中欧股债黄金比例 策略结构
39 中欧臻选全明星 策略结构
40 中欧均衡偏股全明星 策略结构
41 中欧均衡优选 策略结构
42 中欧稳健乐享 策略结构
43 中欧稳健优享 策略结构
44 中欧稳健悦享 策略结构、风险特征、适合投资者范围
45 十分精选跑得更远 策略结构
46 十分精选飞得更高 策略结构
47 甄享全明星策略 策略结构